| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 863 764.00 | 502.00 | 863 262.00 | 863 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BZ Autres créances | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CF Disponibilités | 52 492.00 | | 52 492.00 | 52 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 503.00 | | 62 503.00 | 62 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 267.00 | 502.00 | 925 764.00 | 926 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 863 262.00 | | 863 262.00 | 863 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
DG Autres réserves | 138 477.00 | 128 720.00 | | 138 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 898.00 | 9 757.00 | | 134 898.00 |
DK Provisions réglementées | 25 633.00 | 22 708.00 | | 25 633.00 |
DL TOTAL (I) | 709 949.00 | 572 126.00 | | 709 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 470.00 | 3 467.00 | | 187 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 2 040.00 | | 3 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 210.00 | 3 616.00 | | 24 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 815.00 | 9 223.00 | | 215 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 764.00 | 581 349.00 | | 925 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 385.00 | | | 185 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 210 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | -3 089.00 | | 2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 800.00 | 112 494.00 | | 240 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 902.00 | 102 737.00 | | 105 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 898.00 | 9 757.00 | | 134 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 074.00 | | 328 679.00 | 546 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 989.00 | 863 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 989.00 | 863 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 572.00 | | 328 679.00 | 545 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280.00 | 223.00 | 502.00 | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | 223.00 | 502.00 | 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 708.00 | 2 925.00 | | 22 708.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 925.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 385.00 | 79 451.00 | 105 934.00 | 185 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -185 385.00 | | | -185 385.00 |
VP Divers | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 815.00 | 109 881.00 | 105 934.00 | 215 815.00 |