| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775 097.00 | | 775 097.00 | 775 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 681.00 | 502.00 | 775 179.00 | 775 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BZ Autres créances | 57 522.00 | | 57 522.00 | 57 522.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 117.00 | | 61 117.00 | 61 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 798.00 | 502.00 | 836 296.00 | 836 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 298 981.00 | 278 867.00 | | 298 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 399.00 | 60 114.00 | | -152 399.00 |
DK Provisions réglementées | 19 404.00 | 34 402.00 | | 19 404.00 |
DL TOTAL (I) | 605 986.00 | 813 383.00 | | 605 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 309.00 | 65 088.00 | | 98 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 011.00 | 80 690.00 | | 85 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 2 266.00 | | 3 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 884.00 | 48 667.00 | | 43 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 310.00 | 197 201.00 | | 230 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 296.00 | 1 010 584.00 | | 836 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 227 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 284.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 846.00 | 6 900.00 | | 214 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 857.00 | 9 958.00 | | 412 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 012.00 | -3 058.00 | | -198 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | -2 724.00 | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 675.00 | 273 874.00 | | 476 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 074.00 | 213 760.00 | | 629 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 399.00 | 60 114.00 | | -152 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 444.00 | | 246 011.00 | 942 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412 774.00 | 775 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 774.00 | 775 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 942.00 | | 246 011.00 | 941 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 402.00 | 23 624.00 | 15 081.00 | 34 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 402.00 | 23 624.00 | 15 081.00 | 34 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 624.00 | 15 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 011.00 | 85 011.00 | | 85 011.00 |
UX Autres créances clients | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 124.00 | 20 254.00 | 74 870.00 | 95 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
VP Divers | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 310.00 | 155 440.00 | 74 870.00 | 230 310.00 |