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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 1 369.00 | 716.00 | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 641.00 | 42 752.00 | 14 889.00 | 57 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 816.00 | 57 211.00 | 15 605.00 | 72 816.00 |
BT Marchandises | 167 338.00 | | 167 338.00 | 167 338.00 |
BZ Autres créances | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CF Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 112.00 | | 178 112.00 | 178 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 928.00 | 57 211.00 | 193 717.00 | 250 928.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
DH Report à nouveau | -232 422.00 | -212 929.00 | | -232 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 429.00 | -19 493.00 | | 48 429.00 |
DL TOTAL (I) | -163 001.00 | -211 431.00 | | -163 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 538.00 | 293 977.00 | | 297 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 16 617.00 | | 5 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 679.00 | 29 105.00 | | 40 679.00 |
EA Autres dettes | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 719.00 | 353 592.00 | | 356 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 717.00 | 142 161.00 | | 193 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 687.00 | | 251 687.00 | 251 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 687.00 | | 251 687.00 | 251 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 712.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 14 500.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 31 713.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -31 413.00 | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 892.00 | 201 936.00 | | 254 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 463.00 | 221 429.00 | | 206 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 429.00 | -19 493.00 | | 48 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 538.00 | 297 538.00 | | 297 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 719.00 | 356 719.00 | | 356 719.00 |