| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 1 823.00 | 262.00 | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 229.00 | 49 353.00 | 9 876.00 | 59 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 404.00 | 64 266.00 | 10 138.00 | 74 404.00 |
BT Marchandises | 269 463.00 | | 269 463.00 | 269 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 795.00 | | 274 795.00 | 274 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 199.00 | 64 266.00 | 284 933.00 | 349 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
DH Report à nouveau | -129 207.00 | -183 993.00 | | -129 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 319.00 | 54 786.00 | | 35 319.00 |
DL TOTAL (I) | -72 897.00 | -108 216.00 | | -72 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 996.00 | 8 587.00 | | 10 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 803.00 | 287 253.00 | | 282 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | 90.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 810.00 | 10 965.00 | | 18 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 482.00 | 28 402.00 | | 29 482.00 |
EA Autres dettes | 15 300.00 | 18 700.00 | | 15 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 830.00 | 353 997.00 | | 357 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 933.00 | 245 781.00 | | 284 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 094.00 | | 312 094.00 | 312 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 094.00 | | 312 094.00 | 312 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 495.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 020.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 020.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -1 020.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 105.00 | 306 598.00 | | 312 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 786.00 | 251 812.00 | | 276 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 319.00 | 54 786.00 | | 35 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 816.00 | | 1 588.00 | 72 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 231.00 | | 1 588.00 | 64 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 771.00 | 3 495.00 | | 60 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | 227.00 | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 676.00 | 3 268.00 | | 52 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 803.00 | 282 803.00 | | 282 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 391.00 | 357 391.00 | | 357 391.00 |