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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 181.00 | 56 511.00 | 6 669.00 | 63 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 356.00 | 71 686.00 | 6 669.00 | 78 356.00 |
BT Marchandises | 332 154.00 | | 332 154.00 | 332 154.00 |
BZ Autres créances | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 320.00 | | 347 320.00 | 347 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 676.00 | 71 686.00 | 353 989.00 | 425 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
DH Report à nouveau | -19 739.00 | -93 888.00 | | -19 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 533.00 | 74 149.00 | | 59 533.00 |
DL TOTAL (I) | 60 786.00 | 1 252.00 | | 60 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 160.00 | 50 350.00 | | 42 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 282.00 | 263 809.00 | | 197 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 873.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | 13 057.00 | | 7 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 230.00 | 22 753.00 | | 32 230.00 |
EA Autres dettes | 13 600.00 | 17 000.00 | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 204.00 | 367 842.00 | | 293 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 989.00 | 369 094.00 | | 353 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 282.00 | | | 197 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 779.00 | | 352 779.00 | 352 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 779.00 | | 352 779.00 | 352 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 819.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 160.00 | 8 764.00 | | 5 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 160.00 | 8 764.00 | | 5 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 160.00 | -79.00 | | 5 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 721.00 | 352 713.00 | | 366 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 187.00 | 278 563.00 | | 307 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 533.00 | 74 149.00 | | 59 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 929.00 | | 41 472.00 | 75 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 045.00 | 78 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 045.00 | 69 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 344.00 | | 41 472.00 | 67 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 867.00 | 38 496.00 | 34 676.00 | 67 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 35.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 317.00 | 38 461.00 | 34 676.00 | 59 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 760.00 | 9 937.00 | 31 823.00 | 41 760.00 |
VI Groupe et associés | 197 282.00 | 197 282.00 | | 197 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VW T.V.A. | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 844.00 | 261 021.00 | 31 823.00 | 292 844.00 |