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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 050.00 | 35.00 | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 754.00 | 52 727.00 | 8 027.00 | 60 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 929.00 | 67 867.00 | 8 062.00 | 75 929.00 |
BT Marchandises | 274 059.00 | | 274 059.00 | 274 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CF Disponibilités | 81 531.00 | | 81 531.00 | 81 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 032.00 | | 361 032.00 | 361 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 961.00 | 67 867.00 | 369 094.00 | 436 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
DH Report à nouveau | -93 888.00 | -129 207.00 | | -93 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 149.00 | 35 319.00 | | 74 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252.00 | -72 897.00 | | 1 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 350.00 | 10 996.00 | | 50 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 809.00 | 282 803.00 | | 263 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 873.00 | 438.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 057.00 | 18 810.00 | | 13 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 753.00 | 29 482.00 | | 22 753.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 15 300.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 842.00 | 357 830.00 | | 367 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 094.00 | 284 933.00 | | 369 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 969.00 | 357 391.00 | | 366 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 10 996.00 | | 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 809.00 | | | 263 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 735.00 | | 328 735.00 | 328 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 735.00 | | 328 735.00 | 328 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 601.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 843.00 | 180.00 | | 8 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 843.00 | 180.00 | | 8 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -180.00 | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 713.00 | 312 105.00 | | 352 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 563.00 | 276 786.00 | | 278 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 149.00 | 35 319.00 | | 74 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 404.00 | | 14 101.00 | 74 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 576.00 | 75 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 576.00 | 67 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 819.00 | | 14 101.00 | 65 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 266.00 | 33 353.00 | 29 752.00 | 64 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 227.00 | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 943.00 | 33 126.00 | 29 752.00 | 55 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 263 809.00 | 263 809.00 | | 263 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VW T.V.A. | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 969.00 | 366 969.00 | | 366 969.00 |