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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 1 596.00 | 489.00 | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 641.00 | 46 086.00 | 11 555.00 | 57 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 816.00 | 60 771.00 | 12 045.00 | 72 816.00 |
BT Marchandises | 226 443.00 | | 226 443.00 | 226 443.00 |
BZ Autres créances | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 736.00 | | 233 736.00 | 233 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 552.00 | 60 771.00 | 245 781.00 | 306 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
DH Report à nouveau | -183 993.00 | -232 422.00 | | -183 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 786.00 | 48 429.00 | | 54 786.00 |
DL TOTAL (I) | -108 216.00 | -163 001.00 | | -108 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 253.00 | 297 538.00 | | 287 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 965.00 | 5 401.00 | | 10 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 402.00 | 40 679.00 | | 28 402.00 |
EA Autres dettes | 18 700.00 | 13 101.00 | | 18 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 997.00 | 356 719.00 | | 353 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 781.00 | 193 717.00 | | 245 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 512.00 | | 304 512.00 | 304 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 512.00 | | 304 512.00 | 304 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 561.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 581.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 581.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | -581.00 | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 598.00 | 254 892.00 | | 306 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 812.00 | 206 463.00 | | 251 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 786.00 | 48 429.00 | | 54 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 253.00 | 287 253.00 | | 287 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 907.00 | 353 907.00 | | 353 907.00 |