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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 660.00 | 140 660.00 | | 140 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 100.00 | | 1 338 100.00 | 1 338 100.00 |
AP Constructions | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 624.00 | 59 637.00 | 6 987.00 | 66 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 835.00 | 18 109.00 | 726.00 | 18 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 743.00 | 242 438.00 | 1 348 305.00 | 1 590 743.00 |
BT Marchandises | 77 644.00 | | 77 644.00 | 77 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 98 209.00 | | 98 209.00 | 98 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 884.00 | | 118 884.00 | 118 884.00 |
CF Disponibilités | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 878.00 | | 327 878.00 | 327 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 622.00 | 242 438.00 | 1 676 183.00 | 1 918 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 620 003.00 | 541 190.00 | | 620 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 214.00 | 78 813.00 | | 87 214.00 |
DL TOTAL (I) | 789 716.00 | 702 503.00 | | 789 716.00 |
DP Provisions pour risques | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 370.00 | 574 269.00 | | 456 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 374.00 | 271 460.00 | | 272 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 848.00 | 92 261.00 | | 79 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 413.00 | 69 466.00 | | 70 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 004.00 | 1 007 455.00 | | 879 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 183.00 | 1 709 958.00 | | 1 676 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 374.00 | | | 272 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 805.00 | | 3 938.00 | 1 586 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 660.00 | | | 140 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 332.00 | | | 1 344 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 321.00 | | 3 938.00 | 99 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 220.00 | 2 219.00 | | 240 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 660.00 | | | 140 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 328.00 | 2 219.00 | | 93 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 463.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 848.00 | 79 848.00 | | 79 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 177.00 | | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 369.00 | 113 465.00 | 342 905.00 | 456 369.00 |
VI Groupe et associés | 272 374.00 | 272 374.00 | | 272 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 431.00 | | | 111 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 328.00 | | | 92 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 580.00 | 105 580.00 | | 105 580.00 |
VW T.V.A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 004.00 | 536 099.00 | 342 905.00 | 879 004.00 |