| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 660.00 | 140 660.00 | | 140 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 100.00 | 100 000.00 | 1 238 100.00 | 1 338 100.00 |
AP Constructions | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 624.00 | 63 582.00 | 3 042.00 | 66 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 573.00 | 18 774.00 | 1 799.00 | 20 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 481.00 | 347 049.00 | 1 245 432.00 | 1 592 481.00 |
BT Marchandises | 83 731.00 | | 83 731.00 | 83 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BZ Autres créances | 105 822.00 | | 105 822.00 | 105 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
CF Disponibilités | 82 767.00 | | 82 767.00 | 82 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 234.00 | | 321 234.00 | 321 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 715.00 | 347 049.00 | 1 566 666.00 | 1 913 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 740 249.00 | 707 216.00 | | 740 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 949.00 | 33 033.00 | | 60 949.00 |
DL TOTAL (I) | 883 698.00 | 822 749.00 | | 883 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 235.00 | 342 905.00 | | 231 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 471.00 | 256 742.00 | | 258 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 068.00 | 73 593.00 | | 124 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 192.00 | 56 344.00 | | 69 192.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 968.00 | 729 584.00 | | 682 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 666.00 | 1 552 333.00 | | 1 566 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 243.00 | 502 215.00 | | 573 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 743.00 | | 1 738.00 | 1 590 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 660.00 | | | 140 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 332.00 | | | 1 344 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 259.00 | | 1 738.00 | 103 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 875.00 | 2 174.00 | | 244 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 660.00 | | | 140 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 983.00 | 2 174.00 | | 97 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 061.00 | 124 061.00 | | 124 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 369.00 | 117 644.00 | 109 725.00 | 227 369.00 |
VI Groupe et associés | 258 471.00 | 258 471.00 | | 258 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 535.00 | | | 115 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 357.00 | 103 357.00 | | 103 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 129.00 | 120 637.00 | 2 492.00 | 123 129.00 |
VW T.V.A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 968.00 | 573 243.00 | 109 725.00 | 682 968.00 |