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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 660.00 | 140 660.00 | | 140 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 100.00 | 100 000.00 | 1 238 100.00 | 1 338 100.00 |
AP Constructions | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 624.00 | 64 950.00 | 1 674.00 | 66 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 573.00 | 19 391.00 | 1 182.00 | 20 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 481.00 | 349 033.00 | 1 243 449.00 | 1 592 481.00 |
BT Marchandises | 87 920.00 | | 87 920.00 | 87 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
BZ Autres créances | 165 516.00 | | 165 516.00 | 165 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 059.00 | | 44 059.00 | 44 059.00 |
CF Disponibilités | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 707.00 | | 382 707.00 | 382 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 189.00 | 349 033.00 | 1 626 156.00 | 1 975 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 801 198.00 | 740 249.00 | | 801 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 396.00 | 60 949.00 | | 153 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 094.00 | 883 698.00 | | 1 037 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 832.00 | 231 235.00 | | 111 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 208.00 | 258 471.00 | | 260 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 095.00 | 124 068.00 | | 111 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 927.00 | 69 192.00 | | 105 927.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 062.00 | 682 968.00 | | 589 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 156.00 | 1 566 666.00 | | 1 626 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 062.00 | 573 243.00 | | 589 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 481.00 | | | 1 592 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 660.00 | | | 140 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 332.00 | | | 1 344 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 997.00 | | | 104 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 049.00 | 1 984.00 | | 247 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 660.00 | | | 140 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 157.00 | 1 984.00 | | 100 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 095.00 | 111 095.00 | | 111 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 725.00 | 109 725.00 | | 109 725.00 |
VI Groupe et associés | 260 208.00 | 260 208.00 | | 260 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 644.00 | | | 117 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 088.00 | 163 088.00 | | 163 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 370.00 | 198 878.00 | 2 492.00 | 201 370.00 |
VW T.V.A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 062.00 | 589 062.00 | | 589 062.00 |