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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 660.00 | 140 660.00 | | 140 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 100.00 | 100 000.00 | 1 238 100.00 | 1 338 100.00 |
AP Constructions | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 624.00 | 66 236.00 | 388.00 | 66 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 210.00 | 4 558.00 | 2 652.00 | 7 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 887.00 | 329 254.00 | 1 243 632.00 | 1 572 887.00 |
BT Marchandises | 72 051.00 | | 72 051.00 | 72 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
BZ Autres créances | 68 789.00 | | 68 789.00 | 68 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 179.00 | | 54 179.00 | 54 179.00 |
CF Disponibilités | 149 683.00 | | 149 683.00 | 149 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 933.00 | | 397 933.00 | 397 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 820.00 | 329 254.00 | 1 641 566.00 | 1 970 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 954 594.00 | 801 197.00 | | 954 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 774.00 | 153 396.00 | | 190 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 868.00 | 1 037 094.00 | | 1 227 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 848.00 | 260 207.00 | | 290 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 676.00 | 64 514.00 | | 107 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 172.00 | 105 926.00 | | 15 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 697.00 | 542 481.00 | | 413 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 566.00 | 1 579 575.00 | | 1 641 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 697.00 | 542 481.00 | | 413 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 677.00 | 107 677.00 | | 107 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
VB T. V. A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VI Groupe et associés | 290 849.00 | 290 849.00 | | 290 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 501.00 | 62 501.00 | | 62 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 511.00 | 122 019.00 | 2 492.00 | 124 511.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 697.00 | 413 697.00 | | 413 697.00 |