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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 660.00 | 140 660.00 | | 140 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 100.00 | 50 000.00 | 1 288 100.00 | 1 338 100.00 |
AP Constructions | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 624.00 | 61 802.00 | 4 822.00 | 66 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 835.00 | 18 381.00 | 454.00 | 18 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 743.00 | 294 875.00 | 1 295 868.00 | 1 590 743.00 |
BT Marchandises | 76 017.00 | | 76 017.00 | 76 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 81 943.00 | | 81 943.00 | 81 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
CF Disponibilités | 49 668.00 | | 49 668.00 | 49 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 465.00 | | 256 465.00 | 256 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 208.00 | 294 875.00 | 1 552 333.00 | 1 847 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 707 216.00 | 620 003.00 | | 707 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 033.00 | 87 214.00 | | 33 033.00 |
DL TOTAL (I) | 822 749.00 | 789 716.00 | | 822 749.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 463.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 463.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 905.00 | 456 370.00 | | 342 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 742.00 | 272 374.00 | | 256 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 593.00 | 79 848.00 | | 73 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 344.00 | 70 413.00 | | 56 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 584.00 | 879 004.00 | | 729 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 333.00 | 1 676 183.00 | | 1 552 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 215.00 | 536 099.00 | | 502 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 743.00 | | | 1 590 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 660.00 | | | 140 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 332.00 | | | 1 344 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 259.00 | | | 103 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 438.00 | 2 437.00 | | 242 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 660.00 | | | 140 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 546.00 | 2 437.00 | | 95 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 463.00 | 50 000.00 | 7 463.00 | 7 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 7 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 905.00 | 115 535.00 | 227 369.00 | 342 905.00 |
VI Groupe et associés | 256 742.00 | 256 742.00 | | 256 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 465.00 | | | 113 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 406.00 | 61 406.00 | | 61 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 518.00 | 85 026.00 | 2 492.00 | 87 518.00 |
VW T.V.A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 584.00 | 502 215.00 | 227 369.00 | 729 584.00 |