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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 347.00 | 14 361.00 | 23 986.00 | 38 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 306.00 | 16 939.00 | 28 366.00 | 45 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 601.00 | 31 739.00 | 105 861.00 | 137 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 087.00 | | 73 087.00 | 73 087.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 059.00 | | 295 059.00 | 295 059.00 |
BZ Autres créances | 39 868.00 | | 39 868.00 | 39 868.00 |
CF Disponibilités | 130 517.00 | | 130 517.00 | 130 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 975.00 | | 584 975.00 | 584 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 577.00 | 31 739.00 | 690 837.00 | 722 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 145 841.00 | | | 145 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
DL TOTAL (I) | 231 266.00 | | | 231 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 246.00 | | | 61 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 824.00 | | | 225 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 944.00 | | | 112 944.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 571.00 | | | 459 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 837.00 | | | 690 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 630.00 | | | 412 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 999.00 | | | 82 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 238.00 | 7 781.00 | 3 279.00 | 27 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 800.00 | 7 781.00 | 3 279.00 | 26 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 825.00 | 225 825.00 | | 225 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 556.00 | 59 556.00 | | 59 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 246.00 | 14 306.00 | 46 940.00 | 61 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 945.00 | 112 945.00 | | 112 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 580.00 | 335 353.00 | 59 227.00 | 394 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 571.00 | 412 631.00 | 46 940.00 | 459 571.00 |