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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 194.00 | 19 885.00 | 34 309.00 | 54 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 165.00 | 26 394.00 | 35 771.00 | 62 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 898.00 | 46 718.00 | 121 180.00 | 167 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 696.00 | | 370 696.00 | 370 696.00 |
BZ Autres créances | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
CF Disponibilités | 120 407.00 | | 120 407.00 | 120 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 294.00 | | 561 294.00 | 561 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 193.00 | 46 718.00 | 682 474.00 | 729 193.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 198 266.00 | | | 198 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
DL TOTAL (I) | 307 466.00 | | | 307 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 255.00 | | | 119 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 746.00 | | | 124 746.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 007.00 | | | 375 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 474.00 | | | 682 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 437.00 | | | 342 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 601.00 | | 49 857.00 | 137 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 409.00 | 51 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 560.00 | 167 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 151.00 | 116 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 654.00 | | 49 857.00 | 83 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 739.00 | 20 130.00 | 5 151.00 | 31 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 301.00 | 20 130.00 | 5 151.00 | 31 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 256.00 | 119 256.00 | | 119 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 066.00 | 84 066.00 | | 84 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 370 696.00 | 370 696.00 | | 370 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 940.00 | 14 370.00 | 32 570.00 | 46 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
VP Divers | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 746.00 | 124 746.00 | | 124 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 026.00 | 402 226.00 | 50 800.00 | 453 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 008.00 | 342 438.00 | 32 570.00 | 375 008.00 |