| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 495.00 | 53 407.00 | 35 088.00 | 88 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 854.00 | 34 881.00 | 17 973.00 | 52 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 889.00 | 88 726.00 | 104 162.00 | 192 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 841.00 | | 71 841.00 | 71 841.00 |
BN En cours de production de biens | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 155.00 | | 244 155.00 | 244 155.00 |
BZ Autres créances | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
CF Disponibilités | 713 237.00 | | 713 237.00 | 713 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 047.00 | | 1 386 047.00 | 1 386 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 936.00 | 88 726.00 | 1 490 210.00 | 1 578 936.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 615 024.00 | | | 615 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 284.00 | | | 146 284.00 |
DL TOTAL (I) | 794 308.00 | | | 794 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 891.00 | | | 60 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 720.00 | | | 111 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 173.00 | | | 297 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 376.00 | | | 197 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 901.00 | | | 695 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 210.00 | | | 1 490 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 001.00 | | | 565 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 417.00 | | 32 031.00 | 181 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 559.00 | 192 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 559.00 | 141 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 879.00 | | 32 031.00 | 129 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 491.00 | 24 873.00 | 15 638.00 | 79 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 053.00 | 24 873.00 | 15 638.00 | 79 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 173.00 | 297 173.00 | | 297 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 376.00 | 197 376.00 | | 197 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 244 155.00 | 244 155.00 | | 244 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 740.00 | 9 560.00 | 19 179.00 | 28 740.00 |
VI Groupe et associés | 60 892.00 | 60 892.00 | | 60 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 391.00 | | | 469 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 770.00 | 296 969.00 | 50 800.00 | 347 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 181.00 | 565 001.00 | 19 179.00 | 584 181.00 |