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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 794.00 | 31 191.00 | 28 603.00 | 59 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 525.00 | 38 681.00 | 22 843.00 | 61 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 858.00 | 70 311.00 | 102 547.00 | 172 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 669.00 | | 140 669.00 | 140 669.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 155.00 | | 349 155.00 | 349 155.00 |
BZ Autres créances | 253 535.00 | | 253 535.00 | 253 535.00 |
CF Disponibilités | 641 007.00 | | 641 007.00 | 641 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 510.00 | | 1 435 510.00 | 1 435 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 369.00 | 70 311.00 | 1 538 058.00 | 1 608 369.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 274 466.00 | | | 274 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 855.00 | | | 115 855.00 |
DL TOTAL (I) | 423 322.00 | | | 423 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 502.00 | | | 66 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 360.00 | | | 555 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 272.00 | | | 248 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 030.00 | | | 212 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 735.00 | | | 1 114 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 058.00 | | | 1 538 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 240.00 | | | 541 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 745 787.00 | 12 830.00 | 2 758 617.00 | 2 745 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 787.00 | 12 830.00 | 2 758 617.00 | 2 745 787.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 232.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 771.00 | | | 2 818 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 916.00 | | | 2 702 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 855.00 | | | 115 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 896.00 | | 5 600.00 | 167 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 172 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 121 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 360.00 | | 5 600.00 | 116 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 718.00 | 24 233.00 | 640.00 | 46 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 280.00 | 24 233.00 | 640.00 | 46 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 273.00 | 248 273.00 | | 248 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 030.00 | 212 030.00 | | 212 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 503.00 | 66 503.00 | | 66 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 349 156.00 | 349 156.00 | | 349 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 570.00 | 14 435.00 | 18 135.00 | 32 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 535.00 | 253 535.00 | | 253 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 635.00 | 603 835.00 | 50 800.00 | 654 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 376.00 | 541 241.00 | 18 135.00 | 559 376.00 |