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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 144.00 | 41 219.00 | 18 924.00 | 60 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 733.00 | 37 833.00 | 31 900.00 | 69 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 417.00 | 79 490.00 | 101 926.00 | 181 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 070.00 | | 63 070.00 | 63 070.00 |
BN En cours de production de biens | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 272.00 | | 506 272.00 | 506 272.00 |
BZ Autres créances | 140 772.00 | | 140 772.00 | 140 772.00 |
CF Disponibilités | 1 036 943.00 | | 1 036 943.00 | 1 036 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 595.00 | | 2 122 595.00 | 2 122 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 012.00 | 79 490.00 | 2 224 521.00 | 2 304 012.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 390 322.00 | | | 390 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 702.00 | | | 224 702.00 |
DL TOTAL (I) | 648 024.00 | | | 648 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 135.00 | | | 468 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 249.00 | | | 364 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 663.00 | | | 430 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 436.00 | | | 248 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 497.00 | | | 1 576 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 521.00 | | | 2 224 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 612.00 | | | 1 208 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 859.00 | | 28 685.00 | 172 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 127.00 | 181 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 127.00 | 129 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 321.00 | | 28 685.00 | 121 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 311.00 | 28 240.00 | 19 061.00 | 70 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 873.00 | 28 240.00 | 19 061.00 | 69 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 664.00 | 430 664.00 | | 430 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 436.00 | 248 436.00 | | 248 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 013.00 | 65 013.00 | | 65 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 506 273.00 | 506 273.00 | | 506 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 135.00 | 464 500.00 | 3 635.00 | 468 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 772.00 | 140 772.00 | | 140 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 383.00 | 662 583.00 | 50 800.00 | 713 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 248.00 | 1 208 613.00 | 3 635.00 | 1 212 248.00 |