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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800.00 | 11 982.00 | 7 818.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 367.00 | 43 880.00 | 56 486.00 | 100 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 711.00 | 56 408.00 | 104 304.00 | 160 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
BP En cours de production de services | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 437.00 | | 138 437.00 | 138 437.00 |
BZ Autres créances | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CF Disponibilités | 174 922.00 | | 174 922.00 | 174 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 363.00 | | 376 363.00 | 376 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 074.00 | 56 408.00 | 480 667.00 | 537 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 683.00 | 48 917.00 | | 82 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 075.00 | 33 766.00 | | 60 075.00 |
DL TOTAL (I) | 153 758.00 | 93 683.00 | | 153 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 897.00 | 29 029.00 | | 35 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 815.00 | 52 558.00 | | 78 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 319.00 | 2 642.00 | | 17 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 477.00 | 78 930.00 | | 100 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 020.00 | 46 405.00 | | 54 020.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 381.00 | 41 923.00 | | 40 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 909.00 | 251 620.00 | | 326 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 667.00 | 345 303.00 | | 480 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 707.00 | 232 700.00 | | 287 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 083.00 | | 46 810.00 | 130 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 183.00 | 160 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 183.00 | 120 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 538.00 | | 46 810.00 | 89 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 573.00 | 17 835.00 | | 38 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 83.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 111.00 | 17 751.00 | | 38 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 477.00 | 100 477.00 | | 100 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
UX Autres créances clients | 138 437.00 | | | 138 437.00 |
VB T. V. A. | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 897.00 | 14 015.00 | 21 882.00 | 35 897.00 |
VI Groupe et associés | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 595.00 | 148 595.00 | | 148 595.00 |
VW T.V.A. | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 590.00 | 287 707.00 | 21 882.00 | 309 590.00 |