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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 051.00 | 17 767.00 | 18 284.00 | 36 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 985.00 | 77 809.00 | 41 176.00 | 118 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 036.00 | 95 576.00 | 99 460.00 | 195 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
BP En cours de production de services | 50 607.00 | | 50 607.00 | 50 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 072.00 | | 154 072.00 | 154 072.00 |
BZ Autres créances | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 121 560.00 | | 121 560.00 | 121 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 155.00 | | 438 155.00 | 438 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 190.00 | 95 576.00 | 537 614.00 | 633 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 861.00 | 142 758.00 | | 169 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 005.00 | 32 103.00 | | 30 005.00 |
DL TOTAL (I) | 210 866.00 | 185 861.00 | | 210 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 846.00 | 21 899.00 | | 11 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 182.00 | 96 433.00 | | 25 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 462.00 | 747.00 | | 65 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 790.00 | 87 779.00 | | 178 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 530.00 | 39 357.00 | | 30 530.00 |
EA Autres dettes | | 1 057.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 938.00 | 20 850.00 | | 14 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 748.00 | 268 122.00 | | 326 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 614.00 | 453 983.00 | | 537 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 618.00 | 255 538.00 | | 256 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 136.00 | | 18 765.00 | 183 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 865.00 | 195 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 545.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 320.00 | 155 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 591.00 | | 18 765.00 | 142 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 143.00 | 19 667.00 | 1 233.00 | 77 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 598.00 | 19 667.00 | 688.00 | 76 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 790.00 | 178 790.00 | | 178 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
UX Autres créances clients | 154 072.00 | 154 072.00 | | 154 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VB T. V. A. | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 846.00 | 7 177.00 | 4 669.00 | 11 846.00 |
VI Groupe et associés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 196.00 | 182 196.00 | | 182 196.00 |
VW T.V.A. | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 286.00 | 256 618.00 | 4 669.00 | 261 286.00 |