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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 520.00 | 14 245.00 | 11 275.00 | 25 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 071.00 | 62 353.00 | 54 718.00 | 117 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 136.00 | 77 143.00 | 105 993.00 | 183 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
BP En cours de production de services | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 870.00 | | 163 870.00 | 163 870.00 |
BZ Autres créances | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 72 725.00 | | 72 725.00 | 72 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 990.00 | | 347 990.00 | 347 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 126.00 | 77 143.00 | 453 983.00 | 531 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 758.00 | 82 683.00 | | 142 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 103.00 | 60 075.00 | | 32 103.00 |
DL TOTAL (I) | 185 861.00 | 153 758.00 | | 185 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 899.00 | 35 897.00 | | 21 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 433.00 | 78 815.00 | | 96 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 747.00 | 17 319.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 779.00 | 100 477.00 | | 87 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 357.00 | 54 020.00 | | 39 357.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 850.00 | 40 381.00 | | 20 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 122.00 | 326 909.00 | | 268 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 983.00 | 480 667.00 | | 453 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 538.00 | 287 707.00 | | 255 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 711.00 | | 37 554.00 | 160 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 130.00 | 183 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 130.00 | 142 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 166.00 | | 37 554.00 | 120 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 408.00 | 21 701.00 | 965.00 | 56 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 863.00 | 21 701.00 | 965.00 | 55 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 779.00 | 87 779.00 | | 87 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
UX Autres créances clients | 163 870.00 | 163 870.00 | | 163 870.00 |
VB T. V. A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 899.00 | 10 062.00 | 11 836.00 | 21 899.00 |
VI Groupe et associés | 96 433.00 | 96 433.00 | | 96 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 938.00 | 190 938.00 | | 190 938.00 |
VW T.V.A. | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 375.00 | 255 538.00 | 11 836.00 | 267 375.00 |