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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 470.00 | 28 683.00 | 12 787.00 | 41 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 115.00 | 100 622.00 | 94 493.00 | 195 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 605.00 | 129 306.00 | 151 300.00 | 280 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 813.00 | | 52 813.00 | 52 813.00 |
BP En cours de production de services | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 569.00 | | 139 569.00 | 139 569.00 |
BZ Autres créances | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
CF Disponibilités | 225 432.00 | | 225 432.00 | 225 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 039.00 | | 503 039.00 | 503 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 644.00 | 129 306.00 | 654 338.00 | 783 644.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 339.00 | 199 866.00 | | 200 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 399.00 | 88 473.00 | | 141 399.00 |
DL TOTAL (I) | 352 738.00 | 299 339.00 | | 352 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 833.00 | 29 055.00 | | 44 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 24 571.00 | | 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 466.00 | 4 000.00 | | 37 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 913.00 | 122 609.00 | | 121 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 133.00 | 83 950.00 | | 81 133.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 21.00 | | 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 298.00 | 38 992.00 | | 15 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 600.00 | 303 197.00 | | 301 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 338.00 | 602 537.00 | | 654 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 712.00 | 280 721.00 | | 232 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 447.00 | | 41 599.00 | 195 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 523.00 | 29 783.00 | | 99 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 523.00 | 29 783.00 | | 99 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 913.00 | 121 913.00 | | 121 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
UX Autres créances clients | 139 569.00 | 139 569.00 | | 139 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VB T. V. A. | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VC Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 833.00 | 13 411.00 | 31 422.00 | 44 833.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 191.00 | 170 191.00 | | 170 191.00 |
VW T.V.A. | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 134.00 | 232 712.00 | 31 422.00 | 264 134.00 |