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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 681.00 | 23 660.00 | 14 021.00 | 37 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 766.00 | 75 863.00 | 81 903.00 | 157 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 447.00 | 99 523.00 | 135 924.00 | 235 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
BP En cours de production de services | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 142.00 | | 141 142.00 | 141 142.00 |
BZ Autres créances | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 271 179.00 | | 271 179.00 | 271 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 612.00 | | 466 612.00 | 466 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 059.00 | 99 523.00 | 602 537.00 | 702 059.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 866.00 | 169 861.00 | | 199 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 473.00 | 30 005.00 | | 88 473.00 |
DL TOTAL (I) | 299 339.00 | 210 866.00 | | 299 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 055.00 | 11 846.00 | | 29 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 571.00 | 25 182.00 | | 24 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 65 462.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 609.00 | 178 790.00 | | 122 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 950.00 | 30 530.00 | | 83 950.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 992.00 | 14 938.00 | | 38 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 197.00 | 326 748.00 | | 303 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 537.00 | 537 614.00 | | 602 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 721.00 | 256 618.00 | | 280 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 036.00 | | 63 879.00 | 195 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 467.00 | 235 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 467.00 | 195 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 036.00 | | 63 879.00 | 155 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 576.00 | 24 047.00 | 20 100.00 | 95 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 576.00 | 24 047.00 | 20 100.00 | 95 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 609.00 | 122 609.00 | | 122 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
UX Autres créances clients | 141 142.00 | 141 142.00 | | 141 142.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 055.00 | 10 579.00 | 18 476.00 | 29 055.00 |
VI Groupe et associés | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 134.00 | 151 134.00 | | 151 134.00 |
VW T.V.A. | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 197.00 | 280 721.00 | 18 476.00 | 299 197.00 |