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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 465 350.00 | | 465 350.00 | 465 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 340.00 | | 466 340.00 | 466 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 755.00 | | 82 755.00 | 82 755.00 |
BZ Autres créances | 298 855.00 | | 298 855.00 | 298 855.00 |
CF Disponibilités | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 524.00 | | 417 524.00 | 417 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 864.00 | | 883 864.00 | 883 864.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 350.00 | | | 383 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
DG Autres réserves | 149 252.00 | | | 149 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 448.00 | | | 131 448.00 |
DL TOTAL (I) | 677 704.00 | | | 677 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 497.00 | | | 74 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
EA Autres dettes | 79 196.00 | | | 79 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 160.00 | | | 206 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 864.00 | | | 883 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 837.00 | | 161 837.00 | 161 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 837.00 | | 161 837.00 | 161 837.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 007.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 863.00 | | | 294 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 415.00 | | | 163 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 448.00 | | | 131 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 340.00 | | | 466 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 340.00 | | | 466 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 196.00 | | 79 196.00 | 79 196.00 |
UX Autres créances clients | 82 755.00 | | | 82 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VC Groupe et associés | 278 045.00 | | | 278 045.00 |
VI Groupe et associés | 74 497.00 | | 74 497.00 | 74 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 892.00 | 387 034.00 | 858.00 | 387 892.00 |
VW T.V.A. | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 160.00 | | 206 160.00 | 206 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |