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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 465 350.00 | | 465 350.00 | 465 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 340.00 | | 466 340.00 | 466 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
BZ Autres créances | 370 660.00 | | 370 660.00 | 370 660.00 |
CF Disponibilités | 121 834.00 | | 121 834.00 | 121 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 731.00 | | 522 731.00 | 522 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 071.00 | | 989 071.00 | 989 071.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 350.00 | | | 383 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
DG Autres réserves | 212 317.00 | | | 212 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 436.00 | | | 143 436.00 |
DL TOTAL (I) | 777 438.00 | | | 777 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 027.00 | | | 72 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
EA Autres dettes | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 633.00 | | | 211 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 071.00 | | | 989 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 633.00 | | | 211 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 077.00 | | 183 077.00 | 183 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 077.00 | | 183 077.00 | 183 077.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 510.00 | | | 328 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 074.00 | | | 185 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 436.00 | | | 143 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 340.00 | | | 466 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 340.00 | | | 466 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 474.00 | 94 474.00 | | 94 474.00 |
UX Autres créances clients | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 360 279.00 | 360 279.00 | | 360 279.00 |
VI Groupe et associés | 72 027.00 | 72 027.00 | | 72 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 841.00 | 400 841.00 | | 400 841.00 |
VW T.V.A. | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 633.00 | 211 633.00 | | 211 633.00 |