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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805.00 | 323.00 | 482.00 | 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465 350.00 | | 465 350.00 | 465 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 145.00 | 323.00 | 466 822.00 | 467 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BZ Autres créances | 692 439.00 | | 692 439.00 | 692 439.00 |
CF Disponibilités | 77 589.00 | | 77 589.00 | 77 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 411.00 | | 777 411.00 | 777 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 556.00 | 323.00 | 1 244 233.00 | 1 244 556.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 350.00 | | | 383 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
DG Autres réserves | 361 542.00 | | | 361 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 734.00 | | | 168 734.00 |
DL TOTAL (I) | 951 961.00 | | | 951 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 816.00 | | | 133 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 008.00 | | | 47 008.00 |
EA Autres dettes | 104 154.00 | | | 104 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 272.00 | | | 292 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 233.00 | | | 1 244 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 272.00 | | | 292 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 544.00 | | 208 544.00 | 208 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 544.00 | | 208 544.00 | 208 544.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 261.00 | | | 378 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 526.00 | | | 209 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 734.00 | | | 168 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 145.00 | | | 467 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 340.00 | | | 466 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54.00 | 268.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54.00 | 268.00 | | 54.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 154.00 | 104 154.00 | | 104 154.00 |
UX Autres créances clients | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VC Groupe et associés | 679 693.00 | 679 693.00 | | 679 693.00 |
VI Groupe et associés | 133 816.00 | 133 816.00 | | 133 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 822.00 | 699 822.00 | | 699 822.00 |
VW T.V.A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 272.00 | 292 272.00 | | 292 272.00 |