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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805.00 | 54.00 | 751.00 | 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465 350.00 | | 465 350.00 | 465 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 145.00 | 54.00 | 467 091.00 | 467 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
BZ Autres créances | 541 126.00 | | 541 126.00 | 541 126.00 |
CF Disponibilités | 71 008.00 | | 71 008.00 | 71 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 310.00 | | 665 310.00 | 665 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 455.00 | 54.00 | 1 132 401.00 | 1 132 455.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 350.00 | | | 383 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
DG Autres réserves | 235 753.00 | | | 235 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 789.00 | | | 185 789.00 |
DL TOTAL (I) | 843 227.00 | | | 843 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 254.00 | | | 125 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 414.00 | | | 53 414.00 |
EA Autres dettes | 104 154.00 | | | 104 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 174.00 | | | 289 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 401.00 | | | 1 132 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 174.00 | | | 289 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 391.00 | | 202 391.00 | 202 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 391.00 | | 202 391.00 | 202 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107.00 | | | 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 059.00 | | | 393 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 270.00 | | | 207 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 789.00 | | | 185 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 340.00 | | 805.00 | 466 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 340.00 | | | 466 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 154.00 | 104 154.00 | | 104 154.00 |
UX Autres créances clients | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VC Groupe et associés | 515 770.00 | 515 770.00 | | 515 770.00 |
VI Groupe et associés | 125 254.00 | 125 254.00 | | 125 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 303.00 | 594 303.00 | | 594 303.00 |
VW T.V.A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 174.00 | 289 174.00 | | 289 174.00 |