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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805.00 | 591.00 | 214.00 | 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465 350.00 | | 465 350.00 | 465 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 145.00 | 591.00 | 466 554.00 | 467 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 605.00 | | 81 605.00 | 81 605.00 |
BZ Autres créances | 654 663.00 | | 654 663.00 | 654 663.00 |
CF Disponibilités | 150 117.00 | | 150 117.00 | 150 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 385.00 | | 886 385.00 | 886 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 530.00 | 591.00 | 1 352 939.00 | 1 353 530.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 350.00 | | | 383 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
DG Autres réserves | 430 276.00 | | | 430 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 158.00 | | | 152 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 119.00 | | | 1 004 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 276.00 | | | 161 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 553.00 | | | 72 553.00 |
EA Autres dettes | 104 154.00 | | | 104 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 819.00 | | | 348 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 939.00 | | | 1 352 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 819.00 | | | 348 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 720.00 | | 245 720.00 | 245 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 720.00 | | 245 720.00 | 245 720.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 553.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 706.00 | | | 391 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 548.00 | | | 239 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 158.00 | | | 152 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 145.00 | | | 467 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 340.00 | | | 466 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323.00 | 268.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323.00 | 268.00 | | 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 154.00 | 104 154.00 | | 104 154.00 |
UX Autres créances clients | 81 605.00 | 81 605.00 | | 81 605.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VC Groupe et associés | 625 389.00 | 625 389.00 | | 625 389.00 |
VI Groupe et associés | 161 276.00 | 161 276.00 | | 161 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 268.00 | 736 268.00 | | 736 268.00 |
VW T.V.A. | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 819.00 | 348 819.00 | | 348 819.00 |