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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 430.00 | 101 623.00 | 53 808.00 | 155 430.00 |
040 Immobilisations financières | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 104.00 | 133 186.00 | 140 919.00 | 274 104.00 |
060 Stock marchandises | 370 107.00 | | 370 107.00 | 370 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 257.00 | 5 398.00 | 88 859.00 | 94 257.00 |
072 Créances – Autres | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
084 Disponibilités | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 792.00 | 5 398.00 | 499 394.00 | 504 792.00 |
110 Total général Actif | 778 896.00 | 138 584.00 | 640 312.00 | 778 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 625 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 402 133.00 | | | 1 402 133.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 518.00 | | | 121 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
230 Autres produits | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 534 035.00 | | | 1 534 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 988 806.00 | | | 988 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -69 501.00 | | | -69 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110.00 | | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 380 554.00 | | | 380 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 683.00 | | | 136 683.00 |
252 Charges sociales | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
262 Autres charges | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 527 830.00 | | | 1 527 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
280 Produits financiers | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
294 Charges financières | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 599.00 | | | 599.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 443.00 | | | 102 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 776.00 | | | 174 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 295 415.00 | | | 295 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 194 168.00 | | | 194 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |