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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 254.00 | 123 654.00 | 52 600.00 | 176 254.00 |
040 Immobilisations financières | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 068.00 | 155 217.00 | 139 851.00 | 295 068.00 |
060 Stock marchandises | 231 691.00 | | 231 691.00 | 231 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 019.00 | 5 398.00 | 78 621.00 | 84 019.00 |
072 Créances – Autres | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
084 Disponibilités | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 574.00 | 5 398.00 | 351 175.00 | 356 574.00 |
110 Total général Actif | 651 642.00 | 160 616.00 | 491 026.00 | 651 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 195.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 222 662.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | -2 846.00 | | | -2 846.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 393.00 | | | 275 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 199 257.00 | | | 199 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 159.00 | | | 129 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |