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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 147.00 | 68 955.00 | 25 192.00 | 94 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 572.00 | 47 378.00 | 15 195.00 | 62 572.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 393.00 | 147 895.00 | 127 498.00 | 275 393.00 |
BT Marchandises | 306 553.00 | | 306 553.00 | 306 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 558.00 | 5 398.00 | 68 160.00 | 73 558.00 |
BZ Autres créances | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CF Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 322.00 | 5 398.00 | 401 924.00 | 407 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 715.00 | 153 293.00 | 529 422.00 | 682 715.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 305.00 | 4 700.00 | | 18 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858.00 | 13 606.00 | | 2 858.00 |
DL TOTAL (I) | 31 163.00 | 28 305.00 | | 31 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 395.00 | 223 008.00 | | 185 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 622.00 | 209 296.00 | | 197 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 722.00 | 87 571.00 | | 56 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 520.00 | 56 044.00 | | 58 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 259.00 | 575 918.00 | | 498 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 422.00 | 604 223.00 | | 529 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 537.00 | 437 013.00 | | 423 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 224.00 | 67 942.00 | | 74 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 359 410.00 | |
FD Production vendue biens | | | 141 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 500 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 465.00 | |
GE Autres charges | | | 12 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 814.00 | 4 803.00 | | 11 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 814.00 | 4 803.00 | | 11 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 349.00 | 3 967.00 | | 7 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 349.00 | 3 967.00 | | 7 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 465.00 | 835.00 | | 4 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 582.00 | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 132.00 | 1 636 460.00 | | 1 541 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 274.00 | 1 622 855.00 | | 1 538 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 858.00 | 13 606.00 | | 2 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 247.00 | 8 714.00 | 8 714.00 | 282 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 568.00 | 275 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 568.00 | 156 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 563.00 | | | 111 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 573.00 | 8 714.00 | 8 714.00 | 163 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 648.00 | 12 465.00 | 8 218.00 | 143 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 085.00 | 12 465.00 | 8 218.00 | 112 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 395.00 | 185 395.00 | | 185 395.00 |
VI Groupe et associés | 197 622.00 | 197 622.00 | | 197 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 465.00 | 99 505.00 | 6 960.00 | 106 465.00 |
VW T.V.A. | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 259.00 | 498 259.00 | | 498 259.00 |