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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 643.00 | 31 563.00 | 80.00 | 31 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 573.00 | 112 085.00 | 51 488.00 | 163 573.00 |
040 Immobilisations financières | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 327.00 | 143 648.00 | 138 679.00 | 282 327.00 |
060 Stock marchandises | 347 750.00 | | 347 750.00 | 347 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 859.00 | 5 398.00 | 86 460.00 | 91 859.00 |
072 Créances – Autres | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
084 Disponibilités | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 943.00 | 5 398.00 | 465 545.00 | 470 943.00 |
110 Total général Actif | 753 270.00 | 149 047.00 | 604 223.00 | 753 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 575 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 438 709.00 | | | 1 438 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 469.00 | | | 163 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
230 Autres produits | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 619 409.00 | | | 1 619 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 943 508.00 | | | 943 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
242 Autres charges externes. | 375 053.00 | | | 375 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 173.00 | | | 158 173.00 |
252 Charges sociales | 75 958.00 | | | 75 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
262 Autres charges | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 611 466.00 | | | 1 611 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
280 Produits financiers | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
294 Charges financières | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | | 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 80.00 | | | 80.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 547.00 | | | 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 104.00 | | | 274 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 835.00 | | | 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 309 669.00 | | | 309 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 228 297.00 | | | 228 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |