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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 302.00 | 16 910.00 | 36 392.00 | 53 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 166 804.00 | 16 910.00 | 149 893.00 | 166 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 84 987.00 | | 84 987.00 | 84 987.00 |
CF Disponibilités | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 130.00 | | 103 130.00 | 103 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 933.00 | 16 910.00 | 253 023.00 | 269 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113 420.00 | | 113 420.00 | 113 420.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | 146 000.00 | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 604.00 | 66.00 | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 833.00 | 11 538.00 | | 20 833.00 |
DL TOTAL (I) | 189 436.00 | 168 604.00 | | 189 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 680.00 | 16 449.00 | | 36 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 454.00 | 8 844.00 | | 5 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 513.00 | 8 169.00 | | 9 513.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | 4 200.00 | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 587.00 | 38 202.00 | | 63 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 023.00 | 206 805.00 | | 253 023.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 347.00 | | 28 136.00 | 140 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 113 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 166 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 173.00 | | 28 129.00 | 25 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 174.00 | | 8.00 | 115 174.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 232.00 | 4 679.00 | | 12 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 232.00 | 4 679.00 | | 12 232.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VC Groupe et associés | 83 807.00 | | | 83 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 680.00 | 9 727.00 | 26 953.00 | 36 680.00 |
VI Groupe et associés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 186.00 | 92 186.00 | | 92 186.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 587.00 | 36 634.00 | 26 953.00 | 63 587.00 |