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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 630.00 | 8 100.00 | 20 530.00 | 28 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 131.00 | 8 100.00 | 134 032.00 | 142 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 125 679.00 | | 125 679.00 | 125 679.00 |
CF Disponibilités | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 685.00 | | 139 685.00 | 139 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 816.00 | 8 100.00 | 273 716.00 | 281 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113 420.00 | | 113 420.00 | 113 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 000.00 | 157 000.00 | | 178 000.00 |
DH Report à nouveau | 436.00 | 604.00 | | 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 213.00 | 20 833.00 | | 7 213.00 |
DL TOTAL (I) | 196 649.00 | 189 436.00 | | 196 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 984.00 | 36 680.00 | | 26 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 453.00 | 5 454.00 | | 9 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 540.00 | | 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 876.00 | 9 513.00 | | 3 876.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 11 400.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 067.00 | 63 587.00 | | 77 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 716.00 | 253 023.00 | | 273 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 804.00 | | | 166 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 673.00 | 142 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 673.00 | 28 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 302.00 | | | 53 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 502.00 | | | 113 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 910.00 | 7 375.00 | 16 186.00 | 16 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 910.00 | 7 375.00 | 16 186.00 | 16 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VC Groupe et associés | 120 279.00 | 120 279.00 | | 120 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 984.00 | 9 816.00 | 17 168.00 | 26 984.00 |
VI Groupe et associés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 879.00 | 132 879.00 | | 132 879.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 067.00 | 59 900.00 | 17 168.00 | 77 067.00 |