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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 687.00 | 29 016.00 | 1 670.00 | 30 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 258.00 | 29 016.00 | 115 242.00 | 144 258.00 |
BZ Autres créances | 215 128.00 | | 215 128.00 | 215 128.00 |
CF Disponibilités | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 496.00 | | 218 496.00 | 218 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 754.00 | 29 016.00 | 333 738.00 | 362 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113 420.00 | | 113 420.00 | 113 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 200 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 399.00 | 8 238.00 | | 9 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 852.00 | 21 161.00 | | 18 852.00 |
DL TOTAL (I) | 259 251.00 | 240 399.00 | | 259 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 223.00 | 10 866.00 | | 5 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 534.00 | 25 406.00 | | 33 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 689.00 | | 1 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 760.00 | 18 240.00 | | 12 760.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | 6.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 487.00 | 56 201.00 | | 74 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 738.00 | 296 600.00 | | 333 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 871.00 | | 888.00 | 143 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 144 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 30 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 370.00 | | 818.00 | 30 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 502.00 | | 70.00 | 113 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 391.00 | 7 126.00 | 501.00 | 22 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 391.00 | 7 126.00 | 501.00 | 22 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VC Groupe et associés | 201 965.00 | 201 965.00 | | 201 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VI Groupe et associés | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 128.00 | 215 128.00 | | 215 128.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 487.00 | 74 487.00 | | 74 487.00 |