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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 370.00 | 22 391.00 | 7 978.00 | 30 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 871.00 | 22 391.00 | 121 480.00 | 143 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 625.00 | | 168 625.00 | 168 625.00 |
CF Disponibilités | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 120.00 | | 175 120.00 | 175 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 991.00 | 22 391.00 | 296 600.00 | 318 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113 420.00 | | 113 420.00 | 113 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 185 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 238.00 | 649.00 | | 8 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 161.00 | 22 589.00 | | 21 161.00 |
DL TOTAL (I) | 240 399.00 | 219 238.00 | | 240 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 866.00 | 17 198.00 | | 10 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 406.00 | 16 753.00 | | 25 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 540.00 | | 1 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 240.00 | 5 331.00 | | 18 240.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 201.00 | 57 823.00 | | 56 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 600.00 | 277 061.00 | | 296 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 131.00 | | 1 740.00 | 142 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 630.00 | | 1 740.00 | 28 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 502.00 | | | 113 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 132.00 | 7 259.00 | | 15 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 132.00 | 7 259.00 | | 15 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VC Groupe et associés | 160 591.00 | 160 591.00 | | 160 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 866.00 | 5 658.00 | 5 208.00 | 10 866.00 |
VI Groupe et associés | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 625.00 | 168 625.00 | | 168 625.00 |
VW T.V.A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 201.00 | 50 993.00 | 5 208.00 | 56 201.00 |