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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 630.00 | 15 132.00 | 13 498.00 | 28 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 131.00 | 15 132.00 | 127 000.00 | 142 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 136 495.00 | | 136 495.00 | 136 495.00 |
CF Disponibilités | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 061.00 | | 150 061.00 | 150 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 192.00 | 15 132.00 | 277 061.00 | 292 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113 420.00 | | 113 420.00 | 113 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | 178 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 649.00 | 436.00 | | 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 589.00 | 7 213.00 | | 22 589.00 |
DL TOTAL (I) | 219 238.00 | 196 649.00 | | 219 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 198.00 | 26 984.00 | | 17 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 753.00 | 9 453.00 | | 16 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 754.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 331.00 | 3 876.00 | | 5 331.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 36 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 823.00 | 77 067.00 | | 57 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 061.00 | 273 716.00 | | 277 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 131.00 | | | 142 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 502.00 | | | 113 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 131.00 | | | 142 131.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 502.00 | | | 113 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 100.00 | 7 032.00 | | 8 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 100.00 | 7 032.00 | | 8 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VC Groupe et associés | 133 695.00 | 133 695.00 | | 133 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 198.00 | 6 347.00 | 10 851.00 | 17 198.00 |
VI Groupe et associés | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 695.00 | 143 695.00 | | 143 695.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 823.00 | 46 972.00 | 10 851.00 | 57 823.00 |