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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | 219.00 | 1 122.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 601.00 | 219.00 | 138 382.00 | 138 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 192.00 | | 87 192.00 | 87 192.00 |
BZ Autres créances | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 100.00 | | 141 100.00 | 141 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 701.00 | 219.00 | 279 482.00 | 279 701.00 |
CU Autres participations | 137 260.00 | | 137 260.00 | 137 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 183.00 | 7 969.00 | | 10 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 269.00 | 17 214.00 | | 11 269.00 |
DL TOTAL (I) | 199 388.00 | 188 119.00 | | 199 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 256.00 | 33 500.00 | | 25 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 249.00 | 10 190.00 | | 18 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 589.00 | 36 765.00 | | 36 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 094.00 | 80 958.00 | | 80 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 482.00 | 269 077.00 | | 279 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 169.00 | 55 702.00 | | 63 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 374.00 | | 113 374.00 | 113 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 374.00 | | 113 374.00 | 113 374.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 2 683.00 | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 637.00 | 105 919.00 | | 113 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 368.00 | 88 705.00 | | 102 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 269.00 | 17 214.00 | | 11 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 260.00 | | 1 341.00 | 137 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 260.00 | | | 137 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 87 192.00 | | | 87 192.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VC Groupe et associés | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 256.00 | 8 330.00 | 16 926.00 | 25 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 592.00 | 111 592.00 | | 111 592.00 |
VW T.V.A. | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 094.00 | 63 168.00 | 16 926.00 | 80 094.00 |