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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | 1 112.00 | 228.00 | 1 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 882.00 | 1 112.00 | 127 769.00 | 128 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 244.00 | | 102 244.00 | 102 244.00 |
BZ Autres créances | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 148.00 | | 153 148.00 | 153 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 029.00 | 1 112.00 | 280 917.00 | 282 029.00 |
CU Autres participations | 127 241.00 | | 127 241.00 | 127 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 118.00 | 1 335.00 | | 9 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 405.00 | 7 783.00 | | 20 405.00 |
DL TOTAL (I) | 207 459.00 | 187 054.00 | | 207 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 507.00 | 16 926.00 | | 8 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 242.00 | 18 505.00 | | 18 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 709.00 | 37 915.00 | | 46 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 458.00 | 87 326.00 | | 73 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 917.00 | 274 381.00 | | 280 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 458.00 | 78 819.00 | | 73 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 198.00 | | 114 198.00 | 114 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 198.00 | | 114 198.00 | 114 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674.00 | | | 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 999.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 672.00 | 1 025.00 | | 2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 1 441.00 | | 3 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 307.00 | 106 219.00 | | 115 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 902.00 | 98 436.00 | | 94 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 405.00 | 7 783.00 | | 20 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 901.00 | | 2 981.00 | 125 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 560.00 | | 2 981.00 | 124 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665.00 | 447.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | 447.00 | | 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 102 244.00 | 102 244.00 | | 102 244.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VC Groupe et associés | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 796.00 | 139 496.00 | 300.00 | 139 796.00 |
VW T.V.A. | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |