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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 706.00 | 1 341.00 | 192 365.00 | 193 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 992.00 | | 141 992.00 | 141 992.00 |
BZ Autres créances | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 912.00 | | 189 912.00 | 189 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 618.00 | 1 341.00 | 382 277.00 | 383 618.00 |
CU Autres participations | 192 065.00 | | 192 065.00 | 192 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 409.00 | 18 347.00 | | 35 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 678.00 | 28 238.00 | | 39 678.00 |
DL TOTAL (I) | 253 023.00 | 224 521.00 | | 253 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 484.00 | 65 119.00 | | 50 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 896.00 | 24 984.00 | | 26 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 786.00 | 44 898.00 | | 51 786.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 824.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 254.00 | 135 825.00 | | 129 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 277.00 | 360 346.00 | | 382 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 416.00 | 85 341.00 | | 91 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 313.00 | | 140 313.00 | 140 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 313.00 | | 140 313.00 | 140 313.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 796.00 | 3 443.00 | | 4 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 2 748.00 | | 3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 289.00 | 134 733.00 | | 161 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 611.00 | 106 495.00 | | 121 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 678.00 | 28 238.00 | | 39 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 706.00 | | | 193 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 365.00 | | | 192 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 141 992.00 | 141 992.00 | | 141 992.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 484.00 | 12 647.00 | 37 837.00 | 50 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 778.00 | 147 478.00 | 300.00 | 147 778.00 |
VW T.V.A. | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 254.00 | 91 417.00 | 37 837.00 | 129 254.00 |