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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | 665.00 | 675.00 | 1 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 901.00 | 665.00 | 125 235.00 | 125 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 851.00 | | 97 851.00 | 97 851.00 |
BZ Autres créances | 37 666.00 | | 37 666.00 | 37 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 145.00 | | 149 145.00 | 149 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 046.00 | 665.00 | 274 381.00 | 275 046.00 |
CU Autres participations | 124 260.00 | | 124 260.00 | 124 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 335.00 | 10 183.00 | | 1 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 783.00 | 11 269.00 | | 7 783.00 |
DL TOTAL (I) | 187 054.00 | 199 388.00 | | 187 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 926.00 | 25 256.00 | | 16 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 505.00 | 18 249.00 | | 18 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 915.00 | 36 589.00 | | 37 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 326.00 | 80 094.00 | | 87 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 381.00 | 279 482.00 | | 274 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 819.00 | 63 169.00 | | 78 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 971.00 | | 98 971.00 | 98 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 971.00 | | 98 971.00 | 98 971.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 999.00 | | | -12 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 025.00 | 1 405.00 | | 1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 090.00 | | 1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 219.00 | 113 637.00 | | 106 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 436.00 | 102 368.00 | | 98 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 783.00 | 11 269.00 | | 7 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 601.00 | | 300.00 | 138 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 124 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 125 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 260.00 | | 300.00 | 137 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219.00 | 447.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219.00 | 447.00 | | 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 97 851.00 | 97 851.00 | | 97 851.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VC Groupe et associés | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 926.00 | 8 419.00 | 8 507.00 | 16 926.00 |
VI Groupe et associés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 192.00 | 135 892.00 | 300.00 | 136 192.00 |
VW T.V.A. | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 327.00 | 78 820.00 | 8 507.00 | 87 327.00 |