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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 706.00 | 1 341.00 | 192 365.00 | 193 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
BZ Autres créances | 39 442.00 | | 39 442.00 | 39 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 982.00 | | 167 982.00 | 167 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 687.00 | 1 341.00 | 360 346.00 | 361 687.00 |
CU Autres participations | 192 065.00 | | 192 065.00 | 192 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 347.00 | 9 118.00 | | 18 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 238.00 | 20 405.00 | | 28 238.00 |
DL TOTAL (I) | 224 521.00 | 207 459.00 | | 224 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 119.00 | 8 507.00 | | 65 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 984.00 | 18 242.00 | | 24 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 898.00 | 46 709.00 | | 44 898.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 825.00 | 73 458.00 | | 135 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 346.00 | 280 917.00 | | 360 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 341.00 | 73 458.00 | | 85 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 674.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 443.00 | 2 672.00 | | 3 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 3 643.00 | | 2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 733.00 | 115 307.00 | | 134 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 495.00 | 94 902.00 | | 106 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 238.00 | 20 405.00 | | 28 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 882.00 | 64 824.00 | | 128 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 541.00 | 64 824.00 | | 127 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112.00 | 228.00 | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112.00 | 228.00 | | 1 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VC Groupe et associés | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 119.00 | 14 635.00 | 50 484.00 | 65 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 542.00 | 158 242.00 | 300.00 | 158 542.00 |
VW T.V.A. | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 825.00 | 85 341.00 | 50 484.00 | 135 825.00 |