| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 725.00 | 1 257.00 | 7 467.00 | 8 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 143.00 | 360 272.00 | 313 871.00 | 674 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 384.00 | 361 530.00 | 322 854.00 | 684 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 868.00 | | 190 868.00 | 190 868.00 |
BZ Autres créances | 67 864.00 | | 67 864.00 | 67 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 60 501.00 | | 60 501.00 | 60 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 845.00 | | 335 845.00 | 335 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 229.00 | 361 530.00 | 658 699.00 | 1 020 229.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 114 351.00 | | | 114 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
DL TOTAL (I) | 155 056.00 | | | 155 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 012.00 | | | 324 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 506.00 | | | 107 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 642.00 | | | 503 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 699.00 | | | 658 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 636.00 | | | 283 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 863.00 | | 12 521.00 | 671 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 348.00 | | 12 521.00 | 670 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 924.00 | 122 605.00 | | 238 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 924.00 | 122 605.00 | | 238 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 190 868.00 | | | 190 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 012.00 | 104 006.00 | 220 006.00 | 324 012.00 |
VI Groupe et associés | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 137.00 | | | 102 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
VP Divers | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 843.00 | 265 343.00 | 1 500.00 | 266 843.00 |
VW T.V.A. | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 642.00 | 283 636.00 | 220 006.00 | 503 642.00 |