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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 330.00 | 3 202.00 | 9 128.00 | 12 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 128.00 | 411 351.00 | 368 776.00 | 780 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 974.00 | 414 553.00 | 379 420.00 | 793 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 758.00 | | 233 758.00 | 233 758.00 |
BZ Autres créances | 75 724.00 | | 75 724.00 | 75 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 90 120.00 | | 90 120.00 | 90 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 233.00 | | 429 233.00 | 429 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 207.00 | 414 553.00 | 808 653.00 | 1 223 207.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 141 856.00 | | | 141 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 738.00 | | | 60 738.00 |
DL TOTAL (I) | 215 794.00 | | | 215 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 285.00 | | | 399 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 401.00 | | | 49 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 005.00 | | | 135 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 859.00 | | | 592 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 653.00 | | | 808 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 296.00 | | | 316 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 384.00 | | 193 589.00 | 684 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 000.00 | 793 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 000.00 | 792 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 869.00 | | 193 589.00 | 682 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 530.00 | 137 023.00 | 84 000.00 | 361 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 530.00 | 137 023.00 | 84 000.00 | 361 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 147.00 | 79 147.00 | | 79 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 233 758.00 | 233 758.00 | | 233 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 285.00 | 122 722.00 | 276 131.00 | 399 285.00 |
VI Groupe et associés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 850.00 | | | 198 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 614.00 | | | 123 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VP Divers | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 613.00 | 319 113.00 | 1 500.00 | 320 613.00 |
VW T.V.A. | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 859.00 | 316 296.00 | 276 131.00 | 592 859.00 |