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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 902.00 | 9 600.00 | 16 301.00 | 25 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 174.00 | 683 618.00 | 205 556.00 | 889 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 591.00 | 693 218.00 | 223 372.00 | 916 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 422.00 | | 245 422.00 | 245 422.00 |
BZ Autres créances | 45 846.00 | | 45 846.00 | 45 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 103 185.00 | | 103 185.00 | 103 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 544.00 | | 429 544.00 | 429 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 136.00 | 693 218.00 | 652 917.00 | 1 346 136.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 218 385.00 | | | 218 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
DL TOTAL (I) | 238 280.00 | | | 238 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 419.00 | | | 213 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 317.00 | | | 63 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 674.00 | | | 137 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 636.00 | | | 414 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 917.00 | | | 652 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 808.00 | | | 301 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 577.00 | | 81 013.00 | 835 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 062.00 | | 81 013.00 | 834 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 759.00 | 139 459.00 | | 553 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 759.00 | 139 459.00 | | 553 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 098.00 | 73 098.00 | | 73 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 245 422.00 | 245 422.00 | | 245 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 419.00 | 100 591.00 | 112 828.00 | 213 419.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 442.00 | | | 112 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VP Divers | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 155.00 | 304 655.00 | 1 500.00 | 306 155.00 |
VW T.V.A. | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 636.00 | 301 808.00 | 112 828.00 | 414 636.00 |