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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 806.00 | 15 621.00 | 21 185.00 | 36 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 324.00 | 718 871.00 | 206 453.00 | 925 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 646.00 | 734 492.00 | 249 153.00 | 983 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 344.00 | | 277 344.00 | 277 344.00 |
BZ Autres créances | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 115 987.00 | | 115 987.00 | 115 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 440.00 | | 459 440.00 | 459 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 086.00 | 734 492.00 | 708 593.00 | 1 443 086.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 225 080.00 | | | 225 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
DL TOTAL (I) | 237 234.00 | | | 237 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 327.00 | | | 229 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 132.00 | | | 80 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 692.00 | | | 161 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 359.00 | | | 471 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 593.00 | | | 708 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 486.00 | | | 347 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 591.00 | | 147 054.00 | 916 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 983 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 962 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 076.00 | | 127 054.00 | 915 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 218.00 | 121 274.00 | 80 000.00 | 693 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 218.00 | 121 274.00 | 80 000.00 | 693 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 132.00 | 80 132.00 | | 80 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 736.00 | 87 736.00 | | 87 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 277 344.00 | 277 344.00 | | 277 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 487.00 | 94 614.00 | 123 872.00 | 218 487.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 200.00 | | | 114 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 076.00 | | | 109 076.00 |
VP Divers | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 409.00 | 317 909.00 | 1 500.00 | 319 409.00 |
VW T.V.A. | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 359.00 | 347 486.00 | 123 872.00 | 471 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
ST Autres comptes | 1 259 636.00 | | | 1 259 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
YT Sous‐traitance | 509.00 | | | 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 926.00 | | | 245 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 291.00 | | | 253 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 323 804.00 | | | 1 323 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |