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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 934.00 | 6 102.00 | 8 831.00 | 14 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 128.00 | 547 656.00 | 271 471.00 | 819 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 577.00 | 553 759.00 | 281 817.00 | 835 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 395.00 | | 115 395.00 | 115 395.00 |
BZ Autres créances | 49 969.00 | | 49 969.00 | 49 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 166 527.00 | | 166 527.00 | 166 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 883.00 | | 385 883.00 | 385 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 460.00 | 553 759.00 | 667 701.00 | 1 221 460.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 202 594.00 | | | 202 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
DL TOTAL (I) | 231 585.00 | | | 231 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 881.00 | | | 276 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 310.00 | | | 115 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 115.00 | | | 436 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 701.00 | | | 667 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 214.00 | | | 265 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 974.00 | | 41 603.00 | 793 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 459.00 | | 41 603.00 | 792 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 553.00 | 139 205.00 | | 414 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 553.00 | 139 205.00 | | 414 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 906.00 | 69 906.00 | | 69 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 115 395.00 | 115 395.00 | | 115 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 881.00 | 105 979.00 | 170 901.00 | 276 881.00 |
VI Groupe et associés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 252.00 | | | 122 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VP Divers | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 855.00 | 177 355.00 | 1 500.00 | 178 855.00 |
VW T.V.A. | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 115.00 | 265 214.00 | 170 901.00 | 436 115.00 |