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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 002.00 | 698.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 118 380.00 | | 118 380.00 | 118 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 933.00 | 96 389.00 | 35 544.00 | 131 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 652.00 | 69 574.00 | 92 077.00 | 161 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 183.00 | 183 078.00 | 269 105.00 | 452 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
BZ Autres créances | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CF Disponibilités | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 792.00 | | 66 792.00 | 66 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 975.00 | 183 078.00 | 335 897.00 | 518 975.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 976.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 214.00 | 30 450.00 | | 12 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 623.00 | 10 788.00 | | 43 623.00 |
DL TOTAL (I) | 110 837.00 | 127 214.00 | | 110 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 160.00 | 99 142.00 | | 110 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 131.00 | 428.00 | | 13 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 013.00 | 37 438.00 | | 55 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 756.00 | 30 482.00 | | 46 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 060.00 | 167 489.00 | | 225 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 897.00 | 294 703.00 | | 335 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 241.00 | 124 306.00 | | 141 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 24 809.00 | | 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 894.00 | | 809 894.00 | 809 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 894.00 | | 809 894.00 | 809 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 866.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 1 066.00 | | 5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 239.00 | 707 141.00 | | 825 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 616.00 | 696 353.00 | | 781 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 623.00 | 10 788.00 | | 43 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 832.00 | | 65 796.00 | 391 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 445.00 | 22 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 445.00 | 452 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 080.00 | | | 121 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 789.00 | | 50 796.00 | 242 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | 15 000.00 | 12 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 763.00 | 29 315.00 | | 153 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 1 350.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 998.00 | 27 965.00 | | 137 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 938.00 | 26 119.00 | 69 628.00 | 109 938.00 |
VI Groupe et associés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 791.00 | | | 67 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 944.00 | 24 639.00 | 22 305.00 | 46 944.00 |
VW T.V.A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 060.00 | 141 241.00 | 69 628.00 | 225 060.00 |