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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 118 380.00 | | 118 380.00 | 118 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 308.00 | 125 674.00 | 11 634.00 | 137 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 583.00 | 139 340.00 | 109 243.00 | 248 583.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 877.00 | | 175 877.00 | 175 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 510.00 | 282 828.00 | 458 683.00 | 741 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
BZ Autres créances | 47 265.00 | | 47 265.00 | 47 265.00 |
CF Disponibilités | 78 915.00 | | 78 915.00 | 78 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 981.00 | | 164 981.00 | 164 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 492.00 | 282 828.00 | 623 664.00 | 906 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 076.00 | | | 198 076.00 |
CU Autres participations | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 784.00 | 60 099.00 | | 86 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 080.00 | 26 685.00 | | 37 080.00 |
DL TOTAL (I) | 178 864.00 | 141 784.00 | | 178 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 189.00 | 129 013.00 | | 314 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 975.00 | 12 949.00 | | 6 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 145.00 | 96 607.00 | | 37 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 971.00 | 62 521.00 | | 84 971.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 800.00 | 302 610.00 | | 444 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 664.00 | 444 394.00 | | 623 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 291.00 | 208 359.00 | | 299 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 1 825.00 | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 606.00 | | 207 327.00 | 539 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 423.00 | 741 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 423.00 | 387 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 080.00 | | | 121 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 114.00 | | 11 700.00 | 381 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 299.00 | | 195 627.00 | 22 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 558.00 | 36 692.00 | 5 423.00 | 251 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 744.00 | 36 692.00 | 5 423.00 | 233 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 877.00 | 175 877.00 | | 175 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
UX Autres créances clients | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 963.00 | 168 453.00 | 130 509.00 | 313 963.00 |
VI Groupe et associés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VP Divers | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 637.00 | 270 637.00 | | 270 637.00 |
VW T.V.A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 800.00 | 299 291.00 | 130 509.00 | 444 800.00 |