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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 118 380.00 | | 118 380.00 | 118 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 933.00 | 107 333.00 | 24 600.00 | 131 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 179.00 | 91 690.00 | 125 489.00 | 217 179.00 |
AX Avances et acomptes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 828.00 | 216 836.00 | 292 992.00 | 509 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BZ Autres créances | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
CF Disponibilités | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 765.00 | | 65 765.00 | 65 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 593.00 | 216 836.00 | 358 757.00 | 575 593.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 837.00 | 12 214.00 | | 55 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 262.00 | 43 623.00 | | 4 262.00 |
DL TOTAL (I) | 115 099.00 | 110 837.00 | | 115 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 127.00 | 110 160.00 | | 141 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 966.00 | 13 131.00 | | 3 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 646.00 | 55 013.00 | | 36 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 831.00 | 46 756.00 | | 43 831.00 |
EA Autres dettes | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 658.00 | 225 060.00 | | 243 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 757.00 | 335 897.00 | | 358 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 408.00 | 222.00 | | 44 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 377.00 | | 866 377.00 | 866 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 377.00 | | 866 377.00 | 866 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 889.00 | 825 239.00 | | 888 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 627.00 | 781 616.00 | | 884 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 262.00 | 43 623.00 | | 4 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 183.00 | | 57 778.00 | 452 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 22 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 509 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 080.00 | | | 121 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 585.00 | | 57 778.00 | 293 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 078.00 | 33 758.00 | | 183 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 698.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 963.00 | 33 059.00 | | 165 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
UX Autres créances clients | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 719.00 | 21 934.00 | 70 702.00 | 96 719.00 |
VI Groupe et associés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 231.00 | 44 059.00 | 22 172.00 | 66 231.00 |
VW T.V.A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 658.00 | 168 873.00 | 70 702.00 | 243 658.00 |