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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 118 380.00 | | 118 380.00 | 118 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 848.00 | 133 822.00 | 25 026.00 | 158 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 618.00 | 168 405.00 | 209 214.00 | 377 618.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 574.00 | | 299 574.00 | 299 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 663.00 | 320 040.00 | 697 623.00 | 1 017 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
BZ Autres créances | 81 248.00 | | 81 248.00 | 81 248.00 |
CF Disponibilités | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 587.00 | | 194 587.00 | 194 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 250.00 | 320 040.00 | 892 210.00 | 1 212 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299 574.00 | | | 299 574.00 |
CU Autres participations | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 864.00 | 86 784.00 | | 123 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 377.00 | 37 080.00 | | 33 377.00 |
DL TOTAL (I) | 212 240.00 | 178 864.00 | | 212 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 568.00 | 314 189.00 | | 383 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 205.00 | 6 975.00 | | 7 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 180.00 | 37 145.00 | | 164 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 415.00 | 84 971.00 | | 109 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 13 602.00 | 1 521.00 | | 13 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 970.00 | 444 800.00 | | 679 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 210.00 | 623 664.00 | | 892 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 053.00 | 299 291.00 | | 494 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 916.00 | 226.00 | | 8 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 510.00 | | 294 863.00 | 741 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 711.00 | 343 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 711.00 | 1 017 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 080.00 | | | 121 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 391.00 | | 150 575.00 | 387 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 926.00 | | 144 288.00 | 217 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 828.00 | 37 213.00 | | 282 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 014.00 | 37 213.00 | | 265 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 180.00 | 164 180.00 | | 164 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 901.00 | 68 901.00 | | 68 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 574.00 | 299 574.00 | | 299 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
UX Autres créances clients | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VB T. V. A. | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 652.00 | 188 735.00 | 185 917.00 | 374 652.00 |
VI Groupe et associés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 204.00 | 430 124.00 | 23 079.00 | 453 204.00 |
VW T.V.A. | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 970.00 | 494 053.00 | 185 917.00 | 679 970.00 |